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天天消息!基金持仓收益和累计收益区别_基金怎么计算收益

2023-07-04 03:10:44 来源:互联网


【资料图】

1、基金收益计算公式1.(目前常用的算法)收益=本金/(1+申购费率)/申购日净值*赎回日净值*(1-赎回费率)-本金 如花10000元买的基金净值是5.123,赎回时的净值是5.421元,申购费率1.5%。

2、赎回费率0.5%,其收益为多少呢? 收益=10000/(1+1.5%)/5.123*5.421*(1-0.5%)-10000=373.18元 净申购金额=申购金额/(1+申购费率)申购费用=申购金额 - 净申购金额申购/认购份额=本金/(1+申购费率)/申购日净值赎回金额=基金份额*赎回日净值*(1-赎回费率)净申购金额=10000/(1+1.5%)=9852.22元申购费用=10000-9852.22=147.78元申购的基金份额=本金/(1+申购费率)/申购日净值申购的基金份额=10000/(1+1.5%)/5.123=1923.13元。

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